2021年9月17日 星期五

有關理文化工(746)

看隔壁taichen 談買入理文化工(746)的其中幾個論點(連結),實在令我看得好生慚愧。

自己很早以前就買過理文造紙和化工,因工作關係也聽過造紙那邊介紹自己的簡報。事隔多年,這次買入理文化工的理由卻是相當單純:1) 資源股正在升值;2) 一直在watchlist 的理文化工突然大漲。

先是7/9 急升那天,以$6.9 買入第一注(當日收市價大概是$7.5, +2x%),隔天再入一注。然後就開始找除了動力外的理由,找到的大概是產品供不應求,而理文比最近急升的東岳的估值差得太多等等。

會覺得慚愧,其實是因為高分子科學是我的專業,但我沒卻有利用自己的優勢去分析這次投資/投機。雖然我沒碰過R-142b/PVDF,但這不算非常複雜 (比藥物的分子結構簡單多了),看一看相關的wiki 我大概就知道這是什麼東西。在自己建倉過程中我卻沒怎樣花時間去深入研究產品,沒想到自己以為沒用的知識會在這種地方派上用途。

理文近幾天的股價算是頗波動,自己能不清倉,主要是因為成本低及早前東岳賣早了的後悔感覺而已。

最近有政府官員指電動車行業雜亂及原材料價格漲得太嚴重。前者大概會帶來中資電動車公司的整合,我手上只有TSLA,也不太想押注看看以後誰會當中資EV 龍頭。後者的話,那堆工業金屬的升價是國際趨勢,政府能做的大概是從企業營利着手,賺得太多,影響最終產品售價的中間產業應該會被開刀。EV 成本中佔相當比重的電池股已首先下跌,然後電池中的金屬股也跟隨下跌。至於佔成本比重相對沒這麼高的PVDF 應該不算重點對象。看股價大概也看出市場中人大概也抱有類似的想法,746 昨天只是閃崩了一下(約10%),收市時差不多已經收服失地。

我自己在短炒那部份算是已經實現了一筆獲利,所以現在的心態是搏一搏,看看746 能否複製189 的走勢。畢竟當時買東岳我以為40% 獲利已經很夠,想不到之後還能再升一倍...

P.S. 開始寫文時理文化工還算微升,寫完文後就大跌8%。我大概會在自己平均價左右設定個止蝕,真的跌穿就賣走不管了...

P.S. 2 (27/9/21) 週五先升後急跌20%,週一(@10:15)再跌13%。結果自己跌穿9.5 止蝕,總計由週五早上獲利20% 以上變成倒輸15%。

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