2023 年過去大半了，在一片硬着陸美爆的說法中，恒指在19000 上下波動，而納指差不多回到ATH 了。
目前的YTD 大概是10%，大幅跑輸納指的36%。主要是因為去年輸得有點怕，整年下來持倉比例不高(更別談不會開孖展了)，現在手上只持有三成倉位的939。
雖然挺早就有股票戶口，但我進入股市的契機是2011 年政府初次派發6000元。當時我在已消失的sinablog 中寫了一個月專炒牛熊細價股的挑戰，心想反正輸盡也只是「不義之財」的那6000，而且渣打當時有免手續費和Level 2 報價費的優惠成本不算高。最後很累地炒了一個月得到80% (或是100%?) 的回報，結論是這樣炒賣的收入比最低工資還要低，而且要冒風險完全不合算。因為被食價和面對得太多不開價的情況，自此以後我一次都沒碰過牛熊證。
說了一大段，其實是想說近一個月來我的正股沒什麼買賣，主要是用部份資金去炒QQQ 的末日期權。自己的想法很簡單，末日QQQ 貼價期權價格大概是$1，只要能把握到QQQ 正股$1 (約0.3%)的升跌就能賺。而我炒的是大幅高開/低開後的回調，或是盤中有明顯走勢時的順風車。
這是高風險操作，大部份期權到期後會變廢紙。我會寫出來當然是因為結果相當不錯。自20/6 算，總倉位回報約為30% (已扣除不算少的手續費。回報絕大部份是由期權而來，正股影響算是輕微)。
（每日/累計回報，綠色為QQQ)
期內19個交易日中有4日是1% 以內的波動，然後就是4日的red days 和11日的green days。問題是大蝕的那兩天幾乎是total loss，那兩天都是因為追加注碼，左一把右一把的後果。如果硬性規定自己蝕5% 就停賽的話這種big loss 是可以避免的。
期內做了35 種long option, 當中有 65% Call 及 35% Put，Call/put 的win rate 是差不多的70%/75%。平均下來，每注金額為倉位的9%，每注回報為11% 。
這樣算的回報率可以很誇張，但因為波幅太大，正常心理是不可能投入太多資金進去的。而且有個大前提是近一個月算是升市而我又是做call 為主，所以可能只是冒高風險而我只是剛巧賭贏而已。
目前的投資計劃是超短線為主，看看這樣炒賣能持續多久就是了。手上真正長線的只是MPF ，美股有點高處不勝寒，港股沒什麼期望只有主打廢老收息股。
打工補血的收入慢慢存到另一個戶口中，到一定程度就再買點廢老收息股吧。
